EA Forex กำไรจริงไหม ของดีทำไมไม่เก็บไว้ใช้เอง
- Writer
- 1 วันที่ผ่านมา
- ยาว 2 นาที
เมื่อการเกร็งกำไรในหุ้นและค่าเงินเป็นที่สนใจมากขึ้นในปัจจุบัน และด้วยเวลาที่มีจำกัดของนักเทรด/นักลงทุน หลายคนจึงเริ่มหันมาสนใจ โรบอทเทรด หรือ EA (Expert Advisor) เพื่อให้สามารถทำงานแทนตัวเอง เทรดอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง โดยนักเทรดไม่จำเป็นต้องเฝ้าหน้าจอเพื่อค้นหาสัญญาณเทรด แค่เพียงติดตามผลประกอบการจากการเทรดอัตโนมัติของระบบเทรด หรือ EA ที่เราติดตั้งไว้เท่านั้น
นักเทรดหลายคนที่ยังไม่เคยใช้ EA มาก่อน อาจจะเกิดความสงสัยว่าจริงๆแล้ว EA ที่นักพัฒนานำออกมาจำหน่าย มันทำกำไรได้จริงหรือไม่? แล้วถ้ามันสามารถทำกำไรได้จริง ทำไมนักพัฒนาระบบเทรดเหล่านั้นจึงไม่เก็บเอาไว้ใช้เอง ในบทความนี้เราจะมาหาคำตอบกัน
1. EA Forex คืออะไร?
EA Forex เป็นโปรแกรมที่ทำงานบนแพลตฟอร์มการซื้อขายอัตโนมัติ เช่น MetaTrader 4 หรือ 5 โดย EA จะถูกออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์ตลาดและทำการซื้อขายตามกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ โดยไม่ต้องการการแทรกแซงจากนักเทรด ผู้ใช้แค่ตั้งค่าเริ่มต้นแล้วให้โปรแกรมทำงานเองเท่านั้น
2. การสร้างและพัฒนา EA Forex ทำได้อย่างไร
EA ส่วนใหญ่จะได้รับการพัฒนาโดยการวิเคราะห์ข้อมูลราคาที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อหาความสัมพันธ์ ระดับราคาที่สำคัญ รูปแบบแนวโน้ม และสัญญาณการซื้อขายที่ได้ผลลัพธ์ดีในอดีต โดยกระบวนการนี้เรียกว่า Backtesting ซึ่งจะช่วยให้ผู้พัฒนาประเมินความสามารถของ EA ในการทำกำไรตามข้อมูลที่มีอยู่
3. ทำไมมีคนใช้ EA Forex แล้วขาดทุนหนัก
สภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง ความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และข่าวสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สาเหตุเหล่านี้สามารถทำให้ระบบเทรดที่เคยทำกำไรได้ดีในอดีตไม่สามารถเอาชนะตลาดในปัจจุบันได้ ซึ่งปัญหานี้สามารถสรุปได้ดังนี้:
- ตลาดที่ไม่แน่นอน: ตลาด Forex มีความผันผวนอย่างมาก สภาวะตลาดอาจเปลี่ยนแปลงจากที่คาดการณ์ ทำให้ข้อมูลราคาย้อนหลังไม่สามารถใช้อ้างอิงได้
- รูปแบบตลาดที่ต่างกัน: กลยุทธ์ที่ใช้กับข้อมูลในอดีตอาจไม่เหมาะสมในสภาวะตลาดใหม่ เช่น ในช่วงที่มีความผันผวนสูงหรือเกิดแนวโน้มราคาอย่างรวดเร็ว
- ความเสี่ยงของการ Overfitting: การออกแบบ EA ที่ใช้ข้อมูลราคาย้อนหลังมากเกินไปอาจทำให้ EA เหมาะกับข้อมูลเก่า แต่มีประสิทธิภาพที่ต่ำเมื่อใช้งานกับข้อมูลใหม่
วิธีการปรับปรุงระบบการเทรด
EA Forex ที่ดีควรควรมีการปรับปรุงและพัฒนา อย่างต่อเนื่อง โดย:
- การปรับแต่งกลยุทธ์: การทบทวนและปรับแต่งกลยุทธ์ตามแนวโน้มตลาดที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ EA ยังสามารถทำกำไรได้ต่อเนื่อง
- การใช้ข้อมูลปัจจุบัน: การเสริมข้อมูลราคาปัจจุบันและการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจุบันสามารถทำให้ EA สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น
- การทำการทดลอง: การทดสอบ EA กับสภาวะตลาดที่แตกต่างกันจะช่วยให้ผู้ใช้งานเห็นว่า EA ทำงานได้ดีในสถานการณ์ใดบ้าง เช่นการทดสอบย้อนหลังด้วยข้อมูล 1 ปี อาจให้ผลลัพธ์แตกต่างจากการทดสอบย้อยหลังด้วยข้อมูล 3 ปีมาก
ดังนั้น EA Forex ที่ดีควรออกแบบให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ เพื่อให้ EA สามารถปรับตัวและทำงานได้ดีในสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไปในอนาคต หรือผู้ใช้อาจเลือกใช้งาน EA จากผู้จำหน่ายที่มีการอัพเดตเวอร์ชั่น EA ในอนาคตให้อย่างสม่ำเสมอ
4. มี EA Forex ที่ทำกำไรได้ในระยะยาวไหม?
การตรวจสอบผลกำไรจากการเทรด forex ไม่ใช่เรื่องยากในปัจจุบัน เพราะมีหลายเวบไซต์ให้บริการนักเทรดโดยให้นักพัฒนา EA ได้นำผลงานหรือผลลัพธ์จากการเทรดในบัญชี live account มานำเสนอเพื่อให้ผู้ซื้อได้ตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น mql5, myfxbook, signalstart
ตัวอย่าง EA Forex ที่สามารถทำกำไรในการเทรดจริงบนบัญชี live account ได้มากกว่า 3 ปี
จากภาพตัวอย่างด้านบนจะเห็นว่า EA Forex ที่สามารถทำกำไรได้ในระยะยาวมีจริง อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบผลการเทรดย้อนหลังทุกออเดอร์ได้อีกด้วย ซึ่งจะแตกต่างจากการเทรดมือที่วิเคราะห์ผลการทำงานได้ยาก เพราะการเทรดมือมักมีอารมณ์การเทรดเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้กลยุทธ์ที่สร้างถูกปรับเปลี่ยนไปจากที่ตั้งใจ สถิติข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้จึงไม่สามารถบ่งชี้ประสิทธ์ภาพที่แท้จริงของกลยุทธ์ที่สร้างนั้นได้ ทำให้ยากต่อการนำมาพัฒนาต่อยอด
ระบบเทรดที่สามารถทำกำไรและเอาชนะตลาดได้ในระยะยาว มักจำหน่ายในราคาค่อนข้างสูง ซึ่งจากตัวอย่างระบบเทรดอัตโนมัติจากภาพด้านบน มีจำหน่ายในเวบไซต์ MQL5 ในราคาตั้งแต่ $500 - $3,000 ซึ่งเป็นราคาที่สูงเกินไปสำหรับนักลงทุนมือใหม่ หลายท่านจึงเลือกซื้อ EA Forex ที่ขายกันในราคาถูก ซึ่งส่วนใหญ่มักสร้างจากข้อมูลแบคเทสต์ที่ไม่ละเอียด อีกทั้งยังไม่มีสถิติกำไรจากการเทรดในบัญชีจริง บางครั้งนักพัฒนาสร้าง EA จากกลุ่มข้อมูลเล็กๆ และใช้การ overtrade เพื่อให้ได้กำไรสูงๆในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น กำไรมากกว่า 100% ต่อเดือน แล้วนำผลลัพธ์นั้นมาดึงดูดให้ผู้ซื้อสนใจ แต่เมื่อเทรดไปได้ไม่นาน ก็เกิดการขาดทุนอย่างหนัก เพราะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และระบบเทรดนั้นถูกสร้างจากข้อมูลย้อนหลังในช่วงสั้นๆ ทำให้ไม่สามารถอยู่รอดในสภาวะตลาดที่ผันผวนแตกต่างจากข้อมูลตัวอย่างนั้นๆได้
ไม่ใช่ EA ที่ดีทั้งหมดต้องมีราคาแพง และไม่ใช่ EA ราคาแพงทุกตัวจะทำกำไรได้ดี บางระบบขายในราคาหลักหมื่นหลักแสนบาท แต่เมื่อนำมาใช้งานจริงก็อาจขาดทุนหรือไม่คุ้มกับเงินลงทุนได้
ตัวอย่าง EA Forex ของเราที่มีผลลัพธ์จากการเทรดจริงมากกว่า 3 ปี
ซึ่งหากผู้ใช้ต้องการทดลองใช้งานก่อนสั่งซื้อ EA Forex ระบบนี้ของเรา ก็สามารถ copy trade เพื่อดูกลยุทธ์การทำงานของระบบเทรดนี้ก่อนได้ ผ่านทาง www.signalstart.com
5. ข้อควรระวังจากการเลือกซื้อ EA Forex
การเข้าออเดอร์เทรดสามารถบิดเบือนได้
ผู้ใช้ไม่ควรเชื่อผลแบคเทสต์ทั้งหมดถึงแม้จะนำ EA นั้นมาแบคเทสต์ด้วยตนเองก็ตาม เพราะผู้พัฒนาบางรายอาจใช้วิธีบิดเบือนการออกออเดอร์เทรดด้วยวิธีต่างๆ เช่น เขียนโค้ดข้ามช่วงเวลาที่ EA เทรดแล้วขาดทุน เป็นต้น ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการเลือกซื้อ EA คือเลือกจากผู้จำหน่ายที่น่าเชื่อถือ และมีการเทรดในบัญชี live account ให้ตรวจสอบการเทรดจริงเท่านั้น
ใช้ข้อมูลการแบคเทสต์ไม่ละเอียดพอ
ผู้ใช้งานทั่วๆไปมักดาวน์โหลดข้อมูลราคาย้อนหลังที่โบรกเกอร์ให้ใน MT4 หรือ MT5 แต่ข้อมูลเหล่านั้นไม่ใช่ข้อมูลแบบละเอียด หากผู้พัฒนาใช้ข้อมูลเหล่านั้นมาพัฒนา EA จะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้คาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เช่น เมื่อแบคเทสต์ EA ด้วยข้อมูลราคาในโปรแกรม MT4/MT5 แล้ว EA นั้นได้กำไร แต่เมื่อนำไปแบคเทสต์กับข้อมูลแบบ tick dat ซึ่งเป็นข้อมูลที่แท้จริงของตลาดฟอเร็กซ์ EA นั้นกลับขาดทุน ดังนั้นในการเลือกซื้อ EA ผู้ใช้ควรเลือกจากผู้พัฒนาที่สร้างระบบเทรดจากข้อมูล tick data 99.9% - 100% เท่านั้น
>>> MT4 สามารถใช้ข้อมูลแบคเทสต์แบบละเอียดสูงสุด 99.9% <<<
>>> MT5 สามารถใช้ข้อมูลแบคเทสต์แบบละเอียดสูงสุด 100% <<<
EA สามารถทำกำไรเกินจริงในช่วงเวลาสั้นๆ
นักลงทุนชื่อดังระดับโลกหลายคน สร้างผลตอบแทนแบบทบต้นได้มหาศาล แต่เมื่อเราลองมาวิเคราะห์ถึงผลตอบแทนรายปีที่พวกเขาเหล่านั้นทำได้ จะพบว่าผลตอบแทนต่อปีไม่ได้สูงหวือหวาแบบที่เราคิด เช่น วอร์เรน บัฟเฟตต์ ทำผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีจากการลงทุนอยู่ที่ประมาณ 19.8% ดังนั้นหากเราเห็นผลแบคเทสต์จาก EA ที่จำหน่ายในตลาดแล้วแสดงผลกำไรที่สูงเกินจริง เช่น มากกว่า 20% ต่อเดือน ให้ลองคิดทันทีว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่ EA ระบบนั้นๆจะสามารถทำกำไรต่อเนื่องแบบนี้ได้ในระยะยาว เพราะขนาดนักลงทุนเก่งๆในโลกนี้ยังทำผลตอบแทนได้ที่ 19.8% ต่อปี หรือคิดเป็นผลตอบแทนทบต้น 1.5% ต่อเดือนเท่านั้น
โดยส่วนใหญ่ระบบเทรดที่ทำกำไรต่อเดือนได้สูงเกินจริง มักขาดทุนในเวลาต่อมาไม่นาน เพราะส่วนใหญ่สร้างจากข้อมูลย้อนหลังในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น 3 เดือน - 1 ปี ซึ่งอาจเทรดทำกำไรได้ดีกับตลาดปัจจุบัน แต่เมื่อเวลาผ่านไปเพียงไม่นาน ระบบเทรดนั้นก็มักไม่สามารถเอาชนะตลาดที่แตกต่างจากข้อมูลตัวอย่างเดิมได้ อีกทั้งผู้พัฒนามักโอเวอร์เทรดเพื่อให้ได้กำไรมากๆในช่วงเดือนแรกๆ และเมื่อถึงช่วงเวลาที่ EA เทรดแพ้ตลาด ก็มักประสบผลขาดทุนอย่างหนัก ทำให้ผู้ใช้งานหลายๆคนเข็ดขยาดกับการใช้ EA หรือโรบอทเทรดไปอีกนาน
สเปรดและค่าคอมมิชชั่นจากโบรกเกอร์
ทั้งผลแบคเทสต์ และสถิติการเทรดใน live account ของ EA ได้กำไรดี แต่เมื่อผู้ใช้นำมาเทรดในบัญชีตนเองกลับได้ผลลัพธ์ที่แตกต่าง เช่น ขาดทุน หรือ ได้กำไรน้อยกว่าความเป็นจริง นั่นเป็นเพราะสเปรดและค่าคอมมิชชั่นจากโบรกเกอร์ที่นักเทรดเลือกใช้ ดังนั้นนักเทรดควรพิจารณาข้อควรระวังนี้ และเลือกเทรดกับโบรกเกอร์ที่นำเสนอสเปรดที่ต่ำและค่าธรรมเนียมที่แข่งขันได้
โบรกเกอร์แนะนำ >> click <<
6. ถ้า EA Forex ทำกำไรได้จริง ทำไมนักพัฒนาไม่เก็บไว้ใช้เอง?
คำถามนี้ทำให้เกิดการคิดวิเคราะห์หลายด้าน เจ้าของ EA อาจมีเหตุผลที่ทำให้ไม่เก็บ EA ไว้ใช้เอง:
- การขายเพื่อทำกำไร: หากเจ้าของ EA สามารถขายให้กับผู้ซื้อหลายคนจะช่วยให้เขาทำกำไรได้มากกว่าเพียงแค่ใช้เอง
ตัวอย่างการจำหน่าย EA Forex บนเวบไซต์ MQL5
ผู้พัฒนา EA ได้วางขายระบบเทรดอัตโนมัตินี้ในราคา 1199.99 USD จากสถิติการขายบนเวบไซต์ EA ระบบนี้มีคนซื้อเฉลี่ย 110 ครั้งต่อเดือน ดังนั้นผู้ขายรายนี้จะมีรายได้จากการขายEA ระบบนี้ถึง 1199.99 USD X 110 = 131,998 USD/เดือน และอย่าลืมว่านักพัฒนาไม่ได้สร้างระบบเทรดได้เพียงแค่ระบบเดียว และไม่ได้มีช่องทางจำหน่ายแค่เพียงเวบไซต์เดียว หากรวมยอดขายจาก EA ทั้งหมดก็อาจมีรายได้มากกว่าแค่การเทรดในบัญชีตนเองเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
ภาพด้านบนแสดงผลกำไรจาก EA ที่นักพัฒนานำมาจำหน่าย โดยมีผลตอบแทนแบบทบต้นเฉลี่ยที่ประมาณ 15% ต่อเดือน หากนักพัฒนารายนี้ต้องการกำไร 131,998 USD/เดือน เพื่อให้มีรายได้เท่ากับยอดขาย EA ที่เขาทำได้ในปัจุบัน เขาต้องใช้เงินลงทุนสูงถึง 879,986 USD ซึ่งเป็นจำนวนเงินและการแบกรับความเสี่ยงที่สูงมาก แต่หากนำ EA มาจำหน่าย นักพัฒนารายนี้ก็ไม่จำเป็นต้องแบกรับความเสี่ยงด้วยเงินลงทุนสูง แถมยังได้รายได้สองทางทั้งกำไรจากการเทรดเองและรายได้จากการขาย EA ให้ผู้อื่นอีกด้วย
ระวังเรื่องผลตอบแทนสูงเกินจริง ซึ่งอาจทำให้เกิดการขาดทุนหนักในอนาคตได้
การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
- การสร้างชื่อเสียง: การเผยแพร่ EA ที่มีประสิทธิภาพสามารถทำให้เจ้าของเป็นที่รู้จักในวงการ Forex และสร้างความน่าเชื่อถือ ซึ่งชื่อเสียงที่มีมากขึ้นก็จะทำให้นักพัฒนา EA ได้ประโยชน์ด้านอื่นๆตามมา เช่น การสนับสนุนจากโบรกเกอร์และนักลงทุนต่างๆ เป็นต้น
- การอัพเดตและสนับสนุน: นักพัฒนา EA อาจสามารถพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมได้ดียิ่งขึ้นจากข้อเสนอแนะและการใช้ของผู้ใช้งานจริง
สรุป EA Forex กำไรจริงไหม
EA Forex สามารถทำกำไรได้จริง แต่ต้องขึ้นอยู่กับความเข้าใจในกลยุทธ์ วิธีใช้งาน และสภาวะตลาด ในขณะเดียวกัน การไม่เก็บ EA ไว้ใช้เองก็เป็นทางเลือกที่นักพัฒนาสามารถสร้างรายได้ สร้างชื่อเสียง และแชร์ความรู้ให้กับผู้อื่นได้
สำหรับนักลงทุนที่สนใจ EA Forex ควรทำการศึกษาและทดสอบ EA ก่อนใช้งาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เต็มประสิทธิภาพที่สุด!
Comments